績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.52% | -0.57% | 4.55% | 13.10% | 6.67% | 36.55% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.37% | -10.63% | -5.91% | 0.04% | 5.75% | 49.07% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.92% | 6.41% | 13.04% | 6.31% | 5.66% | 44.65% | 50.33% | 103.99% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 32% | 26% | 34% | 29% | 27% | 75% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 108.7700 | 0.2700 | 0.25% |
| 2025/11/10 | 108.5000 | 0.7800 | 0.72% |
| 2025/11/09 | 107.7200 | 0.8000 | 0.75% |
| 2025/11/06 | 106.9200 | 0.0300 | 0.03% |
| 2025/11/05 | 106.8900 | -0.3700 | -0.34% |
| 2025/11/04 | 107.2600 | 0.7800 | 0.73% |
| 2025/11/03 | 106.4800 | -0.3900 | -0.36% |
| 2025/11/02 | 106.8700 | -1.0600 | -0.98% |
| 2025/10/30 | 107.9300 | -0.7900 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 108.7200 | -1.4500 | -1.32% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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